Qu'est-ce qui cause les écarts d'inventaire, au juste?

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Cet article vous aidera à comprendre pourquoi les transactions touchent les écarts d'inventaire lorsque QuickBooks Online et DataNinja sont connectés.

Que sont les écarts d'inventaire?

Les écarts d'inventaire correspondent au compte de contrepartie par défaut que QuickBooks Online attribue pour équilibrer les changements de stocks qui ne sont pas causés par unetransaction d'achat ou de vente comptabilisée.

Le compte d'écarts d'inventaire fait partie des comptes précréés de QuickBooks. QuickBooks crée automatiquement un compte d'écarts d'inventaire lorsque le premier article d'inventaire est ajusté.

En d'autres mots : lorsque QuickBooks reçoit l'information qu'une quantité en stock a changé, et que ce changement n'est pas causé par une Invoice, un Sales Receipt, une Bill, une Expense ou un Check, les effets en dollars du changement apporté au compte d'actif d'inventaire DOIVENT être équilibrés par un changement égal et opposé ailleurs. Cet ailleurs est, par défaut, le compte d'écarts d'inventaire.

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Quand QuickBooks créera-t-il un écart d'inventaire?
QuickBooks générera une écriture d'écart d'inventaire (représentée en dollars) chaque fois qu'il doit aligner sa QUANTITÉ d'articles d'inventaire sur les dénombrements de stocks que vous avez dans DataNinja. Veuillez noter que cela peut être À LA HAUSSE ou À LA BAISSE en dollars, selon que QuickBooks est artificiellement ÉLEVÉ ou FAIBLE par rapport à DataNinja, votre système de référence pour les stocks.

Quand QuickBooks Online équilibrera-t-il les comptes?

DataNinja est votre source de vérité pour les transactions d'inventaire. Le tableau ci-dessous montre comment une transaction dans DataNinja touche l'actif d'inventaire et les comptes de contrepartie.

DataNinja	Changement de l'actif d'inventaire dans QuickBooks	Contrepartie QuickBooks au changement de l'actif d'inventaire
Réception contre Purchase Order	HAUSSE	Encaisse EN BAISSE ou comptes fournisseurs EN HAUSSE
Augmentation par ajustement de quantité	HAUSSE	Écart EN BAISSE
Diminution par ajustement de quantité, Scrap ou remise à zéro	BAISSE	Écart EN HAUSSE
Consommation	BAISSE	Écart EN HAUSSE
Production	HAUSSE	Écart EN BAISSE
Expédition contre Sales Order (Estimate)	BAISSE	Encaisse/comptes clients EN HAUSSE, revenus EN HAUSSE, CMV EN HAUSSE

Écritures de consommation et de rendement de fabrication

Lors de l'enregistrement de la production dans DataNinja, il y aura une écriture positive dans les écarts d'inventaire pour chaque matière première utilisée. Une fois le rendement enregistré et le dossier de production terminé, DataNinja générera une écriture d'achat nette à zéro avec une contrepartie égale et négative aux écarts. Cette dépense de zéro dollar transfère la valeur des matières consommées (depuis les écarts) vers la valeur de l'actif d'inventaire du rendement.

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Fabrication - Transfert de la valeur des stocks des intrants vers l'extrant.
Pour une exécution de fabrication, la somme de chaque transaction de consommation (qui diminue l'actif d'inventaire et augmente les écarts) est entièrement compensée par les transactions de production (qui augmentent l'actif d'inventaire et diminuent les écarts).